| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AP Constructions | 95 118.00 | 18 640.00 | 76 477.00 | 95 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 631.00 | 248.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 2 705.00 | 6 844.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 352.00 | 24 781.00 | 83 570.00 | 108 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | 333.00 | 3 107.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 784.00 | 333.00 | 10 451.00 | 10 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 136.00 | 25 114.00 | 94 021.00 | 119 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845.00 | | | 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 419.00 | 6 361.00 | | 18 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | 155.00 | | 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 174.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 6 032.00 | | 15 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 380.00 | 55 183.00 | | 86 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
ST Autres comptes | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 271.00 | | | 29 271.00 |