| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 127.00 | 2 393.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 037.00 | 4 304.00 | 18 733.00 | 23 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 172.00 | 4 431.00 | 26 741.00 | 31 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 773.00 | | 194 773.00 | 194 773.00 |
CF Disponibilités | 241 878.00 | | 241 878.00 | 241 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 561.00 | | 437 561.00 | 437 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 733.00 | 4 431.00 | 464 302.00 | 468 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 22 220.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | -22 138.00 | | 78 912.00 |
DL TOTAL (I) | 133 994.00 | 55 082.00 | | 133 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 041.00 | 17 250.00 | | 75 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 2 563.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 34 496.00 | | 46 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 525.00 | 137 432.00 | | 197 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 308.00 | 191 741.00 | | 330 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 302.00 | 246 823.00 | | 464 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 299 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 554.00 | 17 952.00 | | 30 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 538.00 | 21 559.00 | | 31 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -3 608.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 036.00 | 1 275 028.00 | | 1 349 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 124.00 | 1 297 166.00 | | 1 270 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 912.00 | -22 138.00 | | 78 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 062.00 | | 40 146.00 | 26 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 036.00 | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 036.00 | 25 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | | 40 146.00 | 20 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 4 281.00 | 4 112.00 | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 4 281.00 | 4 112.00 | 4 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 041.00 | 3 398.00 | 16 643.00 | 20 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 525.00 | 197 525.00 | | 197 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 283.00 | 195 683.00 | 5 600.00 | 201 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 308.00 | 313 664.00 | 16 643.00 | 330 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |