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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 876.00 | 112 162.00 | 19 714.00 | 131 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 440.00 | 119 712.00 | 202 728.00 | 322 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 404.00 | 241 362.00 | 283 042.00 | 524 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
BZ Autres créances | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CF Disponibilités | 247 235.00 | | 247 235.00 | 247 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 372.00 | | 377 372.00 | 377 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 777.00 | 241 362.00 | 660 415.00 | 901 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 458.00 | | | 375 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 284.00 | | | 503 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 415.00 | | | 660 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 803.00 | | | 408 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 711.00 | | 18 693.00 | 505 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 773.00 | | 18 544.00 | 435 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 149.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 591.00 | 49 772.00 | | 191 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 103.00 | 49 772.00 | | 182 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 458.00 | 280 977.00 | 94 482.00 | 375 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 104.00 | 119 505.00 | 10 599.00 | 130 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 285.00 | 408 803.00 | 94 482.00 | 503 285.00 |