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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 333.00 | 8 000.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 189.00 | 33 086.00 | 17 103.00 | 50 189.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 423.00 | 33 419.00 | 29 003.00 | 62 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
072 Créances – Autres | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
084 Disponibilités | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
110 Total général Actif | 130 950.00 | 33 419.00 | 97 530.00 | 130 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 360.00 | 171 090.00 | | 162 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 524.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 531.00 | 171 687.00 | | 187 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 493.00 | 68 106.00 | | 62 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 728.00 | 383.00 | | 1 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | 216.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 28 175.00 | 36 744.00 | | 28 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | 9 278.00 | | 8 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 670.00 | 42 077.00 | | 22 670.00 |
252 Charges sociales | 4 926.00 | 11 379.00 | | 4 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 346.00 | 7 942.00 | | 8 346.00 |
262 Autres charges | 856.00 | 1 985.00 | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 083.00 | 178 110.00 | | 138 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 448.00 | -6 423.00 | | 49 448.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 407.00 | 1 065.00 | | 31 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 956.00 | 1 012.00 | | 17 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |