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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 196.00 | 108 927.00 | 60 269.00 | 169 196.00 |
040 Immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 850.00 | 108 927.00 | 186 923.00 | 295 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
084 Disponibilités | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 941.00 | | 252 941.00 | 252 941.00 |
110 Total général Actif | 548 791.00 | 108 927.00 | 439 864.00 | 548 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 661 750.00 | | | 661 750.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 114.00 | | | 672 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 591.00 | | | 217 591.00 |
252 Charges sociales | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
262 Autres charges | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 337.00 | | | 578 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
280 Produits financiers | 388.00 | | | 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | | | 885.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 670.00 | | | 288 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |