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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 400.00 | 791.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 040.00 | 9 497.00 | 22 543.00 | 32 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 708.00 | 9 897.00 | 38 811.00 | 48 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 206.00 | 298.00 | 1 131 907.00 | 1 132 206.00 |
BZ Autres créances | 178 945.00 | | 178 945.00 | 178 945.00 |
CF Disponibilités | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 499.00 | 298.00 | 1 480 201.00 | 1 480 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 207.00 | 10 195.00 | 1 519 012.00 | 1 529 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 736.00 | 132 455.00 | | 185 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | 53 282.00 | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 274 014.00 | 240 736.00 | | 274 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 436.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 374.00 | 390 146.00 | | 369 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | 111 557.00 | | 57 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 169.00 | 772 187.00 | | 815 169.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 1 820.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 998.00 | 1 276 146.00 | | 1 244 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 012.00 | 1 516 883.00 | | 1 519 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 998.00 | 1 276 146.00 | | 1 244 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 534.00 | | 4 174.00 | 44 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 167.00 | | 1 873.00 | 30 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | 2 301.00 | 13 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 5 467.00 | | 4 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 398.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 5 069.00 | | 4 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 355.00 | 255 355.00 | | 255 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 848.00 | 1 131 848.00 | | 1 131 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 369 374.00 | 369 374.00 | | 369 374.00 |
VP Divers | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 214.00 | 1 320 737.00 | 15 477.00 | 1 336 214.00 |
VW T.V.A. | 255 061.00 | 255 061.00 | | 255 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 998.00 | 1 244 998.00 | | 1 244 998.00 |