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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 44 489.00 | 25 511.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 8 670.00 | 13 618.00 | 22 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 308.00 | 106 819.00 | 897 489.00 | 1 004 308.00 |
BT Marchandises | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 282 510.00 | | 282 510.00 | 282 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 906.00 | | 441 906.00 | 441 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 214.00 | 106 819.00 | 1 339 395.00 | 1 446 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 631.00 | 95 198.00 | | 191 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 038.00 | 96 433.00 | | 112 038.00 |
DL TOTAL (I) | 336 669.00 | 224 631.00 | | 336 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 538.00 | 719 740.00 | | 837 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 72 806.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 470.00 | 141 581.00 | | 124 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 718.00 | 32 850.00 | | 35 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 725.00 | 966 977.00 | | 1 002 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 395.00 | 1 191 608.00 | | 1 339 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 894.00 | 318 751.00 | | 386 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 1 463.00 | | 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 160.00 | | 550.00 | 1 004 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 1 004 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 738.00 | | 550.00 | 91 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 175.00 | 18 645.00 | | 88 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 515.00 | 18 645.00 | | 34 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 612.00 | 220 781.00 | 289 585.00 | 836 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 725.00 | 386 894.00 | 289 585.00 | 1 002 725.00 |