| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 47.00 | 623.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 230.00 | 482.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 882.00 | 276.00 | 8 605.00 | 8 882.00 |
BT Marchandises | 265 441.00 | | 265 441.00 | 265 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 526.00 | 216.00 | 22 310.00 | 22 526.00 |
BZ Autres créances | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 553 876.00 | | 553 876.00 | 553 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 846.00 | 216.00 | 1 132 629.00 | 1 132 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 727.00 | 493.00 | 1 141 234.00 | 1 141 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
DL TOTAL (I) | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 237.00 | | | 794 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
EA Autres dettes | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 562.00 | | | 1 047 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 234.00 | | | 1 141 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 562.00 | | | 1 047 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 923 012.00 | | 10 923 012.00 | 10 923 012.00 |
FD Production vendue biens | 716 294.00 | | 716 294.00 | 716 294.00 |
FG Production vendue services | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 645 414.00 | | 11 645 414.00 | 11 645 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 671 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 13 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 667 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 790 102.00 | | | 11 790 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 706 429.00 | | | 11 706 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 237.00 | 794 237.00 | | 794 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 029.00 | 103 529.00 | 7 500.00 | 111 029.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 562.00 | 1 047 562.00 | | 1 047 562.00 |