| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 587.00 | 500.00 | 2 087.00 | 2 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 048.00 | 1 945.00 | 7 103.00 | 9 048.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 240.00 | 2 445.00 | 39 795.00 | 42 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
110 Total général Actif | 79 251.00 | 2 445.00 | 76 806.00 | 79 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 930.00 | | | 112 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
242 Autres charges externes. | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
252 Charges sociales | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |