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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 542.00 | 458.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 1 173.00 | 7 036.00 | 8 208.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 208.00 | 1 714.00 | 14 494.00 | 16 208.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
110 Total général Actif | 21 871.00 | 1 714.00 | 20 156.00 | 21 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -958.00 | | | -958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
252 Charges sociales | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -218.00 | | | -218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 127.00 | | | 5 127.00 |