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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 556.00 | 173 514.00 | 117 043.00 | 290 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 507.00 | 37 161.00 | 25 346.00 | 62 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 309.00 | 211 875.00 | 157 434.00 | 369 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 283.00 | | 417 283.00 | 417 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 482.00 | | 338 482.00 | 338 482.00 |
BZ Autres créances | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CF Disponibilités | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 075.00 | | 869 075.00 | 869 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 384.00 | 211 875.00 | 1 026 509.00 | 1 238 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 402.00 | 204 581.00 | | 148 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 887.00 | -56 179.00 | | 70 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 129.00 | 7 736.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 236 418.00 | 167 138.00 | | 236 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 317.00 | 293 652.00 | | 104 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 860.00 | 50 559.00 | | 25 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 080.00 | 438 530.00 | | 502 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 834.00 | 94 282.00 | | 157 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 090.00 | 877 023.00 | | 790 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 509.00 | 1 044 161.00 | | 1 026 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 504.00 | 802 386.00 | | 742 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 767.00 | | 111 061.00 | 456 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 519.00 | 369 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 518.00 | 353 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 522.00 | | 111 061.00 | 440 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 784.00 | 94 686.00 | 101 595.00 | 218 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 584.00 | 94 686.00 | 101 595.00 | 217 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 080.00 | 502 080.00 | | 502 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 338 482.00 | 338 482.00 | | 338 482.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 317.00 | 56 731.00 | 47 586.00 | 104 317.00 |
VI Groupe et associés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 939.00 | 394 939.00 | | 394 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 090.00 | 742 504.00 | 47 586.00 | 790 090.00 |