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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 31 820.00 | 30 542.00 | 1 278.00 | 31 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 889.00 | 285.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 705.00 | 80 650.00 | 2 054.00 | 82 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 440.00 | | 270 440.00 | 270 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 663.00 | 123 513.00 | 411 151.00 | 534 663.00 |
BN En cours de production de biens | 708 062.00 | | 708 062.00 | 708 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 076.00 | 15 168.00 | 74 908.00 | 90 076.00 |
BZ Autres créances | 369 574.00 | | 369 574.00 | 369 574.00 |
CF Disponibilités | 611 031.00 | | 611 031.00 | 611 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 216.00 | 15 168.00 | 1 772 049.00 | 1 787 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 880.00 | 138 680.00 | 2 183 200.00 | 2 321 880.00 |
CU Autres participations | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 168 688.00 | 166 328.00 | | 168 688.00 |
DH Report à nouveau | 201 716.00 | 201 716.00 | | 201 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 881.00 | 2 360.00 | | 40 881.00 |
DL TOTAL (I) | 538 886.00 | 498 005.00 | | 538 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 518.00 | 303 093.00 | | 529 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 628.00 | 210 950.00 | | 341 628.00 |
EA Autres dettes | 583 168.00 | 431 656.00 | | 583 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 313.00 | 961 996.00 | | 1 644 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 200.00 | 1 460 001.00 | | 2 183 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 313.00 | 961 996.00 | | 1 454 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 285.00 | | 1 965 285.00 | 1 965 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 285.00 | | 1 965 285.00 | 1 965 285.00 |
FM Production stockée | | | 187 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 259.00 | 23 741.00 | | 28 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 259.00 | 24 574.00 | | 28 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 973.00 | 32 706.00 | | 9 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 973.00 | 32 706.00 | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 286.00 | -8 132.00 | | 18 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 432.00 | 2 607 531.00 | | 2 199 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 551.00 | 2 605 171.00 | | 2 158 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 881.00 | 2 360.00 | | 40 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 412.00 | | 11 251.00 | 523 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 283.00 | | 11 251.00 | 356 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 012.00 | 3 501.00 | 123 513.00 | 120 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 1 284.00 | 11 431.00 | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 864.00 | 2 217.00 | 112 082.00 | 109 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 518.00 | 529 518.00 | | 529 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 628.00 | 341 628.00 | | 341 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 168.00 | 583 168.00 | | 583 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 440.00 | | 270 440.00 | 270 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
UX Autres créances clients | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 574.00 | 369 574.00 | | 369 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 943.00 | 468 124.00 | 306 819.00 | 774 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 313.00 | 1 454 313.00 | 190 000.00 | 1 644 313.00 |