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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 11 226.00 | 1 934.00 | 13 160.00 |
AP Constructions | 967 634.00 | 621 465.00 | 346 169.00 | 967 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 108.00 | 606 775.00 | 38 334.00 | 645 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 392.00 | 482 537.00 | 38 855.00 | 521 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 654.00 | 1 722 002.00 | 785 652.00 | 2 507 654.00 |
BT Marchandises | 8 021 342.00 | 319 407.00 | 7 701 935.00 | 8 021 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 241.00 | 34 841.00 | 1 775 400.00 | 1 810 241.00 |
BZ Autres créances | 869 925.00 | | 869 925.00 | 869 925.00 |
CF Disponibilités | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 828 571.00 | 354 248.00 | 10 474 323.00 | 10 828 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 225.00 | 2 076 250.00 | 11 259 975.00 | 13 336 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | | 304 631.00 | 304 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 841.00 | 2 595 873.00 | | 2 891 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 084.00 | 452 418.00 | | 487 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 062.00 | 178 395.00 | | 133 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 987.00 | 3 391 686.00 | | 3 676 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 385.00 | 1 099 426.00 | | 1 035 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 567.00 | 193 077.00 | | 1 452 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 793.00 | 3 457 602.00 | | 3 645 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 305.00 | 490 824.00 | | 611 305.00 |
EA Autres dettes | 561 086.00 | 2 046 056.00 | | 561 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 852.00 | 346 064.00 | | 276 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 582 989.00 | 7 633 049.00 | | 7 582 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 975.00 | 11 024 735.00 | | 11 259 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 835.00 | 7 498 434.00 | | 7 486 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732 411.00 | 793 404.00 | | 732 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 265 482.00 | 5 118.00 | 34 270 600.00 | 34 265 482.00 |
FD Production vendue biens | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
FG Production vendue services | 2 123 954.00 | | 2 123 954.00 | 2 123 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 392 122.00 | 5 118.00 | 36 397 240.00 | 36 392 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 599 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 115 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 069.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 947 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 603.00 | 131 630.00 | | 164 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 511.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 751.00 | 45 333.00 | | 59 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 325.00 | 45 333.00 | | 60 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 8 596.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 8 596.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 074.00 | 36 737.00 | | 56 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 985.00 | 144 218.00 | | 191 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 660 183.00 | 34 501 568.00 | | 36 660 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 173 099.00 | 34 049 150.00 | | 36 173 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 084.00 | 452 418.00 | | 487 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 380.00 | 119 787.00 | | 120 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 834.00 | 18 733.00 | 73 669.00 | 2 446 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 582.00 | 2 507 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 582.00 | 2 134 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 314.00 | 18 733.00 | 73 669.00 | 2 073 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 829.00 | 209 734.00 | 31 561.00 | 1 543 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 2 000.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 603.00 | 207 734.00 | 31 561.00 | 1 534 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 791.00 | 11 189.00 | 37 573.00 | 345 791.00 |
6T Sur comptes clients | 33 962.00 | 879.00 | | 33 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 753.00 | 12 068.00 | 37 573.00 | 379 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 753.00 | 12 068.00 | 37 573.00 | 379 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 069.00 | 37 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452 567.00 | 1 356 413.00 | 96 154.00 | 1 452 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 793.00 | 3 645 793.00 | | 3 645 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 497.00 | 263 497.00 | | 263 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 086.00 | 561 086.00 | | 561 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 852.00 | 276 852.00 | | 276 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 730.00 | 1 722 730.00 | | 1 722 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VB T. V. A. | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VC Groupe et associés | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 385.00 | 1 035 385.00 | | 1 035 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 502.00 | 690 502.00 | | 690 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 457.00 | 2 777 457.00 | | 2 777 457.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 582 989.00 | 7 486 835.00 | 96 154.00 | 7 582 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 825.00 | 144 492.00 | | 260 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 479.00 | 29 163.00 | | 28 479.00 |
ST Autres comptes | 942 756.00 | 957 968.00 | | 942 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 677.00 | 285 149.00 | | 281 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 630 564.00 | 750 944.00 | | 630 564.00 |
YT Sous‐traitance | 209 975.00 | 236 135.00 | | 209 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 449.00 | 104 029.00 | | 104 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 327 067.00 | 206 276.00 | | 327 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 369.00 | 58 143.00 | | 63 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 194.00 | 202 635.00 | | 324 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 876 051.00 | 5 513 108.00 | | 5 876 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 692 153.00 | 5 487 862.00 | | 5 692 153.00 |
ZE Dividendes | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 405.00 | 1 818 721.00 | | 1 894 405.00 |