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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 114.00 | 191 296.00 | 79 818.00 | 271 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 445.00 | 206 034.00 | 104 412.00 | 310 445.00 |
BT Marchandises | 720 487.00 | | 720 487.00 | 720 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 559 697.00 | | 559 697.00 | 559 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 354.00 | | 1 316 354.00 | 1 316 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 799.00 | 206 034.00 | 1 420 766.00 | 1 626 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 9 600.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 960.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 564 321.00 | 541 346.00 | | 564 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 904.00 | 81 421.00 | | 208 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 452.00 | 8 952.00 | | 6 452.00 |
DL TOTAL (I) | 788 652.00 | 642 279.00 | | 788 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 578.00 | 45 583.00 | | 200 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 1 575.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 009.00 | 212 548.00 | | 210 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 497.00 | 155 978.00 | | 205 497.00 |
EA Autres dettes | 13 979.00 | 14 550.00 | | 13 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 113.00 | 430 234.00 | | 632 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 766.00 | 1 072 513.00 | | 1 420 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 113.00 | 402 410.00 | | 632 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 603.00 | | 55 732.00 | 287 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 890.00 | 310 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 890.00 | 275 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 862.00 | | 55 732.00 | 252 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 035.00 | 18 946.00 | 1 947.00 | 189 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 257.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 144.00 | 18 689.00 | 1 947.00 | 179 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 009.00 | 210 009.00 | | 210 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
UX Autres créances clients | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 763.00 | 36 170.00 | 24 593.00 | 60 763.00 |
VW T.V.A. | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 113.00 | 632 113.00 | | 632 113.00 |