| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 282.00 | 271 539.00 | 16 743.00 | 288 282.00 |
AH Fonds commercial | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
AN Terrains | 176 378.00 | 88 746.00 | 87 631.00 | 176 378.00 |
AP Constructions | 43 423.00 | 21 113.00 | 22 310.00 | 43 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841 210.00 | 13 140 005.00 | 2 701 206.00 | 15 841 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 761.00 | 567 448.00 | 170 313.00 | 737 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 334 249.00 | 14 088 851.00 | 3 245 399.00 | 17 334 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 178.00 | 81 549.00 | 1 629.00 | 83 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 720 522.00 | 279 195.00 | 7 441 327.00 | 7 720 522.00 |
BZ Autres créances | 2 032 615.00 | | 2 032 615.00 | 2 032 615.00 |
CF Disponibilités | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 966 138.00 | 360 744.00 | 9 605 393.00 | 9 966 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 300 387.00 | 14 449 595.00 | 12 850 792.00 | 27 300 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
DG Autres réserves | 1 394 143.00 | 730 005.00 | | 1 394 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390 039.00 | 684 138.00 | | -1 390 039.00 |
DL TOTAL (I) | 631 884.00 | 2 021 924.00 | | 631 884.00 |
DP Provisions pour risques | 283 889.00 | 353 180.00 | | 283 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 930.00 | 81 139.00 | | 382 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 819.00 | 434 319.00 | | 666 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 621.00 | 398 910.00 | | 317 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 764.00 | 986 496.00 | | 1 874 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 363.00 | 704 684.00 | | 974 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 680.00 | 4 363 885.00 | | 3 635 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 424.00 | 3 241 917.00 | | 3 681 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 494.00 | 291 228.00 | | 113 494.00 |
EA Autres dettes | 343 671.00 | 134 609.00 | | 343 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 073.00 | 514 172.00 | | 611 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 552 089.00 | 10 635 902.00 | | 11 552 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 792.00 | 13 092 145.00 | | 12 850 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874 764.00 | | | 1 874 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
FG Production vendue services | 26 540 483.00 | | 26 540 483.00 | 26 540 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 567 942.00 | | 26 567 942.00 | 26 567 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 296 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 871 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 658.00 | |
GE Autres charges | | | 11 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 455 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 237 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 405.00 | 4 490.00 | | 174 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 73 592.00 | | 1 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 650.00 | 33 326.00 | | 19 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 096.00 | 111 407.00 | | 195 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 338.00 | 27 166.00 | | 21 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 403.00 | 34 325.00 | | 249 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 741.00 | 64 210.00 | | 270 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 645.00 | 47 198.00 | | -75 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 673.00 | 35 465.00 | | 40 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 743.00 | -870.00 | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 676 359.00 | 31 861 563.00 | | 27 676 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 066 398.00 | 31 177 426.00 | | 29 066 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390 039.00 | 684 138.00 | | -1 390 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 832 725.00 | | 1 330 429.00 | 16 832 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 849.00 | 72 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 904.00 | 17 334 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 112.00 | 443 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 943.00 | 16 818 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 996.00 | | 12 280.00 | 440 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 321 900.00 | | 1 307 768.00 | 16 321 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 829.00 | | 10 381.00 | 69 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 459 564.00 | 823 113.00 | 201 224.00 | 13 459 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 603.00 | 5 048.00 | 10 112.00 | 276 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182 961.00 | 818 064.00 | 191 112.00 | 13 182 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 028.00 | 25 600.00 | | 5 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 319.00 | 418 461.00 | 185 961.00 | 434 319.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 698.00 | | 9 300.00 | 16 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 240.00 | 16 309.00 | | 65 240.00 |
6T Sur comptes clients | 268 475.00 | 14 172.00 | 3 452.00 | 268 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 413.00 | 30 481.00 | 12 752.00 | 350 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 732.00 | 448 942.00 | 198 713.00 | 784 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 139.00 | 179 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 403.00 | 19 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 680.00 | 3 635 680.00 | | 3 635 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 071.00 | 566 071.00 | | 566 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 690.00 | 841 690.00 | | 841 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974 363.00 | 974 363.00 | | 974 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 671.00 | 343 671.00 | | 343 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 073.00 | 611 073.00 | | 611 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UP Prêts | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
UX Autres créances clients | 7 385 669.00 | 7 385 669.00 | | 7 385 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 853.00 | | 334 853.00 | 334 853.00 |
VB T. V. A. | 699 517.00 | 699 517.00 | | 699 517.00 |
VC Groupe et associés | 980 415.00 | 980 415.00 | | 980 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 621.00 | 79 406.00 | 238 215.00 | 317 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 764.00 | 1 744 764.00 | | 1 744 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 875.00 | 344 875.00 | | 344 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889 628.00 | 9 482 415.00 | 407 213.00 | 9 889 628.00 |
VW T.V.A. | 2 123 815.00 | 2 123 815.00 | | 2 123 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552 089.00 | 11 183 874.00 | 368 215.00 | 11 552 089.00 |