| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 047.00 | 2 201 862.00 | 363 184.00 | 2 565 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 194.00 | 167 765.00 | 68 428.00 | 236 194.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
AN Terrains | 175 522.00 | 167 016.00 | 8 505.00 | 175 522.00 |
AP Constructions | 446 797.00 | 382 910.00 | 63 887.00 | 446 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 761.00 | 189 613.00 | 20 148.00 | 209 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 660.00 | 898 964.00 | 493 695.00 | 1 392 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 410 369.00 | 2 289 401.00 | 3 120 967.00 | 5 410 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 388 294.00 | 7 662 944.00 | 5 725 350.00 | 13 388 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 274.00 | 24 257.00 | 19 016.00 | 43 274.00 |
BT Marchandises | 5 122 395.00 | 321 954.00 | 4 800 441.00 | 5 122 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 475 844.00 | 418 163.00 | 7 057 681.00 | 7 475 844.00 |
BZ Autres créances | 2 799 906.00 | | 2 799 906.00 | 2 799 906.00 |
CF Disponibilités | 9 526 986.00 | | 9 526 986.00 | 9 526 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 708.00 | | 263 708.00 | 263 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 232 116.00 | 764 375.00 | 24 467 740.00 | 25 232 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 620 410.00 | 8 427 319.00 | 30 193 091.00 | 38 620 410.00 |
CU Autres participations | 2 687 574.00 | 1 365 409.00 | 1 322 165.00 | 2 687 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 577 835.00 | 5 591 610.00 | | 6 577 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 095.00 | 1 586 225.00 | | 2 595 095.00 |
DL TOTAL (I) | 10 272 931.00 | 8 277 835.00 | | 10 272 931.00 |
DP Provisions pour risques | 261 766.00 | 73 795.00 | | 261 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 766.00 | 73 795.00 | | 261 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 408 867.00 | 1 220 279.00 | | 6 408 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 562.00 | 1 126 627.00 | | 1 130 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 509.00 | 45 362.00 | | 81 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217 879.00 | 7 337 220.00 | | 9 217 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 513.00 | 1 542 508.00 | | 2 312 513.00 |
EA Autres dettes | 480 295.00 | 380 430.00 | | 480 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 391.00 | 14 282.00 | | 22 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 654 018.00 | 11 666 710.00 | | 19 654 018.00 |
ED (V) | 4 374.00 | 4 632.00 | | 4 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 193 091.00 | 20 022 974.00 | | 30 193 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 527 574.00 | 10 833 380.00 | | 18 527 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 890 956.00 | | 59 890 956.00 | 59 890 956.00 |
FG Production vendue services | 7 502 321.00 | | 7 502 321.00 | 7 502 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 393 277.00 | | 67 393 277.00 | 67 393 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231 720.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 673 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 984 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 939 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 679 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 787 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 507.00 | 39 609.00 | | 33 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 910.00 | 71 374.00 | | 15 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098.00 | 1 524.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 515.00 | 112 508.00 | | 50 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 750.00 | 47 757.00 | | 48 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | 75 836.00 | | 11 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 374.00 | 497.00 | | 4 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 025.00 | 124 091.00 | | 65 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 509.00 | -11 582.00 | | -14 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 723.00 | 231 506.00 | | 355 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 407.00 | 569 308.00 | | 1 111 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 268 681.00 | 60 357 969.00 | | 70 268 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 673 586.00 | 58 771 744.00 | | 67 673 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 095.00 | 1 586 225.00 | | 2 595 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 686 753.00 | | 3 293 680.00 | 13 686 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 541 108.00 | 8 192 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592 138.00 | 13 388 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 030.00 | 2 224 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694 224.00 | | 276 996.00 | 2 694 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 994.00 | | 221 777.00 | 2 053 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938 535.00 | | 2 794 907.00 | 8 938 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751 497.00 | 298 666.00 | 42 030.00 | 3 751 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204 474.00 | 165 154.00 | | 2 204 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 023.00 | 133 512.00 | 42 030.00 | 1 547 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 304 973.00 | 145 141.00 | 160 712.00 | 2 304 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 796.00 | 197 902.00 | 9 931.00 | 73 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 782 740.00 | 154 390.00 | 282 319.00 | 3 782 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 132.00 | 218 132.00 | | 218 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217 879.00 | 9 217 879.00 | | 9 217 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 890.00 | 1 039 890.00 | | 1 039 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 640.00 | 593 640.00 | | 593 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 296.00 | 480 296.00 | | 480 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 410 370.00 | | 5 410 370.00 | 5 410 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
UX Autres créances clients | 7 472 951.00 | 7 472 951.00 | | 7 472 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 470 529.00 | 470 529.00 | | 470 529.00 |
VC Groupe et associés | 331 018.00 | 331 018.00 | | 331 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 394 088.00 | 5 349 154.00 | 1 042 667.00 | 6 394 088.00 |
VI Groupe et associés | 912 430.00 | 912 430.00 | | 912 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 454 613.00 | | | 5 454 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 367.00 | | | 277 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 348.00 | 1 998 348.00 | | 1 998 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 708.00 | 263 708.00 | | 263 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044 219.00 | 10 539 460.00 | 5 504 759.00 | 16 044 219.00 |
VW T.V.A. | 588 630.00 | 588 630.00 | | 588 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 572 509.00 | 18 527 574.00 | 1 042 667.00 | 19 572 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |