| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 207.00 | 46 733.00 | 38 474.00 | 85 207.00 |
AH Fonds commercial | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 172.00 | 273 942.00 | 39 229.00 | 313 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 181.00 | 331 893.00 | 186 288.00 | 518 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 112.00 | | 534 112.00 | 534 112.00 |
BN En cours de production de biens | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 308.00 | | 4 717 308.00 | 4 717 308.00 |
BZ Autres créances | 738 872.00 | | 738 872.00 | 738 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 689 033.00 | | 1 689 033.00 | 1 689 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 139 319.00 | | 8 139 319.00 | 8 139 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 499.00 | 331 893.00 | 8 325 607.00 | 8 657 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 869.00 | 1 344 869.00 | | 1 344 869.00 |
DG Autres réserves | 1 135 506.00 | 1 500 579.00 | | 1 135 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 253.00 | 1 434 927.00 | | 2 160 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 428.00 | 4 553 175.00 | | 4 913 428.00 |
DP Provisions pour risques | 387 810.00 | 336 030.00 | | 387 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 220.00 | 346 440.00 | | 398 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 039.00 | 15 572.00 | | 108 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 9 850.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 417.00 | 1 808 300.00 | | 1 310 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 288.00 | 1 046 768.00 | | 1 186 288.00 |
EA Autres dettes | 177 248.00 | 75 802.00 | | 177 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 864.00 | 580 131.00 | | 221 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 958.00 | 3 536 423.00 | | 3 013 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 607.00 | 8 436 038.00 | | 8 325 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 081.00 | 3 528 954.00 | | 2 941 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 201 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 540 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 742 741.00 | |
FM Production stockée | | | -904 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 126 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 950 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 448.00 | 15 408.00 | | 46 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 448.00 | 47 408.00 | | 46 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 337.00 | 21 581.00 | | 40 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 19 778.00 | | 1 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 872.00 | 131 545.00 | | 41 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | -84 137.00 | | 4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 503.00 | 724 303.00 | | 1 022 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 175 155.00 | 15 327 856.00 | | 18 175 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 014 902.00 | 13 892 929.00 | | 16 014 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 253.00 | 1 434 927.00 | | 2 160 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 459.00 | 21 597.00 | | 20 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 147.00 | | 16 648.00 | 607 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 615.00 | 518 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 720.00 | 110 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 895.00 | 324 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 198.00 | | 1 596.00 | 120 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 481.00 | | 13 804.00 | 404 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 469.00 | | 1 248.00 | 82 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 106.00 | 38 867.00 | 104 080.00 | 397 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 076.00 | 18 842.00 | 10 185.00 | 38 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 030.00 | 20 025.00 | 93 895.00 | 359 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 440.00 | 297 810.00 | 246 030.00 | 346 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 440.00 | 297 810.00 | 246 030.00 | 346 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 810.00 | 246 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 417.00 | 1 310 417.00 | | 1 310 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 864.00 | 221 864.00 | | 221 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 717 308.00 | 4 717 308.00 | | 4 717 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 039.00 | 35 161.00 | 72 878.00 | 108 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 288.00 | 1 186 288.00 | | 1 186 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 872.00 | 738 872.00 | | 738 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 847.00 | 5 456 180.00 | 83 667.00 | 5 539 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 958.00 | 2 941 081.00 | 72 878.00 | 3 013 958.00 |