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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 465.00 | 48 774.00 | 2 690.00 | 51 465.00 |
AP Constructions | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 457.00 | 94 744.00 | 2 712.00 | 97 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 800.00 | 151 823.00 | 12 977.00 | 164 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BZ Autres créances | 121 166.00 | 19 298.00 | 101 868.00 | 121 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
CF Disponibilités | 533 908.00 | | 533 908.00 | 533 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 881.00 | 19 298.00 | 862 582.00 | 881 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 681.00 | 171 121.00 | 875 560.00 | 1 046 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 15 438.00 | | |
DH Report à nouveau | -301.00 | | | -301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | -15 740.00 | | 7 549.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 631.00 | 8 083.00 | | 15 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 203.00 | 247 172.00 | | 391 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 930.00 | 346 060.00 | | 366 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 204 606.00 | | 59 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 374.00 | 43 208.00 | | 41 374.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 50 451.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 928.00 | 896 522.00 | | 859 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 560.00 | 904 604.00 | | 875 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -758.00 | | -758.00 | -758.00 |
FG Production vendue services | 385 404.00 | | 385 404.00 | 385 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 645.00 | | 384 645.00 | 384 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 55 950.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 55 950.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 544.00 | 954.00 | | 17 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 544.00 | 954.00 | | 17 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 455.00 | 54 995.00 | | 152 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 194.00 | 1 694 041.00 | | 556 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 645.00 | 1 709 781.00 | | 548 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549.00 | -15 740.00 | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 701.00 | | 1 100.00 | 163 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 661.00 | | 1 100.00 | 104 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 857.00 | 6 966.00 | | 144 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 697.00 | 4 078.00 | | 44 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | 2 888.00 | | 100 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VC Groupe et associés | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
VI Groupe et associés | 391 204.00 | 391 204.00 | | 391 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 628.00 | 157 204.00 | 8 424.00 | 165 628.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 998.00 | 492 998.00 | | 492 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |