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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 413.00 | 223 396.00 | 41 017.00 | 264 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 366.00 | 298 244.00 | 167 122.00 | 465 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 779.00 | 521 639.00 | 208 139.00 | 729 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 215.00 | | 368 215.00 | 368 215.00 |
BZ Autres créances | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CF Disponibilités | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 545.00 | | 499 545.00 | 499 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 324.00 | 521 639.00 | 707 685.00 | 1 229 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -826.00 | -4 574.00 | | -826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 873.00 | 3 748.00 | | 17 873.00 |
DL TOTAL (I) | 25 431.00 | 7 559.00 | | 25 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 061.00 | 171 090.00 | | 257 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 551.00 | 225 485.00 | | 199 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 219.00 | 188 167.00 | | 225 219.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 1 046.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 254.00 | 585 788.00 | | 682 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 685.00 | 593 347.00 | | 707 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 075.00 | 547 812.00 | | 546 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 371.00 | | 149 408.00 | 580 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 675.00 | | 32 737.00 | 231 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 696.00 | | 116 670.00 | 348 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 166.00 | 119 474.00 | | 402 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 756.00 | 36 640.00 | | 186 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 410.00 | 82 834.00 | | 215 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 551.00 | 199 551.00 | | 199 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 219.00 | 225 219.00 | | 225 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 368 215.00 | 368 215.00 | | 368 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 362.00 | 90 183.00 | 136 178.00 | 226 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 057.00 | 437 057.00 | | 437 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 254.00 | 546 075.00 | 136 178.00 | 682 254.00 |