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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 31 064.00 | 11.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 551.00 | 31 724.00 | 6 827.00 | 38 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 626.00 | 62 788.00 | 6 838.00 | 69 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BN En cours de production de biens | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 354.00 | | 205 354.00 | 205 354.00 |
BZ Autres créances | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
CF Disponibilités | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 603.00 | | 490 603.00 | 490 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 229.00 | 62 788.00 | 497 441.00 | 560 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
DH Report à nouveau | 179 500.00 | 126 098.00 | | 179 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 568.00 | 53 401.00 | | 50 568.00 |
DL TOTAL (I) | 345 817.00 | 295 249.00 | | 345 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 404.00 | 119 022.00 | | 69 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 111.00 | 55 205.00 | | 76 111.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 2 123.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 622.00 | 180 373.00 | | 151 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 441.00 | 475 622.00 | | 497 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 577.00 | | 923 577.00 | 923 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 577.00 | | 923 577.00 | 923 577.00 |
FM Production stockée | | | -3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 528.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 528.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -528.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 14 650.00 | | 12 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 445.00 | 1 021 613.00 | | 923 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 877.00 | 968 213.00 | | 872 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 568.00 | 53 401.00 | | 50 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 900.00 | 7 736.00 | | 6 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 312.00 | 6 000.00 | | 58 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 788.00 | 6 000.00 | | 56 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 096.00 | 4 597.00 | | 28 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 096.00 | 4 597.00 | | 28 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 096.00 | 4 597.00 | | 28 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 754.00 | 230 754.00 | | 230 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 275.00 | 363 275.00 | | 363 275.00 |
VW T.V.A. | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
ST Autres comptes | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YT Sous‐traitance | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 209.00 | | | 174 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 958.00 | | | 275 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |