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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 383.00 | 11 521.00 | 3 862.00 | 15 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 758.00 | 323 548.00 | 33 209.00 | 356 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 483.00 | 348 561.00 | 226 922.00 | 575 483.00 |
BT Marchandises | 254 066.00 | 2 534.00 | 251 531.00 | 254 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 067.00 | 10 900.00 | 90 167.00 | 101 067.00 |
BZ Autres créances | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CF Disponibilités | 337 292.00 | | 337 292.00 | 337 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 069.00 | 13 435.00 | 707 634.00 | 721 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 551.00 | 361 995.00 | 934 556.00 | 1 296 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 321 491.00 | | | 321 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 440 996.00 | | | 440 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 491.00 | | | 239 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 560.00 | | | 493 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 556.00 | | | 934 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 860.00 | | | 464 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 424.00 | | 15 569.00 | 567 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 575 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 511.00 | 372 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 082.00 | | 15 569.00 | 364 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 385.00 | 8 687.00 | 1 511.00 | 341 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 893.00 | 8 687.00 | 1 511.00 | 327 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27.00 | 2 520.00 | 13.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 11 517.00 | 338.00 | 955.00 | 11 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 544.00 | 2 858.00 | 968.00 | 11 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | 2 858.00 | 968.00 | 11 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 900.00 | 11 200.00 | 28 700.00 | 39 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 491.00 | 239 491.00 | | 239 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 718.00 | 129 711.00 | 5 007.00 | 134 718.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 560.00 | 464 860.00 | 28 700.00 | 493 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
ST Autres comptes | 177 712.00 | | | 177 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
YT Sous‐traitance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 111.00 | | | 410 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 731.00 | | | 283 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |