| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 652.00 | 13 412.00 | 3 241.00 | 16 652.00 |
AH Fonds commercial | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
AN Terrains | 43 786 215.00 | 3 706 648.00 | 40 079 566.00 | 43 786 215.00 |
AP Constructions | 19 463 426.00 | 13 084 628.00 | 6 378 799.00 | 19 463 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732 995.00 | 3 717 661.00 | 3 015 334.00 | 6 732 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 389.00 | 455 682.00 | 514 707.00 | 970 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
AX Avances et acomptes | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 421 366.00 | 20 978 030.00 | 68 443 335.00 | 89 421 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 100.00 | | 336 100.00 | 336 100.00 |
BN En cours de production de biens | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 760 609.00 | 520.00 | 11 760 088.00 | 11 760 609.00 |
BT Marchandises | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 335 008.00 | | 15 335 008.00 | 15 335 008.00 |
BZ Autres créances | 923 527.00 | | 923 527.00 | 923 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 163 554.00 | | 3 163 554.00 | 3 163 554.00 |
CF Disponibilités | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 643 853.00 | 520.00 | 31 643 333.00 | 31 643 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 065 219.00 | 20 978 551.00 | 100 086 668.00 | 121 065 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 335 600.00 | | | 68 335 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612 680.00 | | | 2 612 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DG Autres réserves | 632 881.00 | | | 632 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501 084.00 | | | 4 501 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777 956.00 | | | 777 956.00 |
DL TOTAL (I) | 76 925 517.00 | | | 76 925 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 930.00 | | | 2 095 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 417 168.00 | | | 19 417 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 239.00 | | | 404 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 961.00 | | | 989 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 165.00 | | | 229 165.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 145 928.00 | | | 23 145 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 086 668.00 | | | 100 086 668.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 961.00 | | | 3 174 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 291.00 | | | 1 106 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FD Production vendue biens | 13 401 890.00 | | 13 401 890.00 | 13 401 890.00 |
FG Production vendue services | 233 161.00 | | 233 161.00 | 233 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 635 944.00 | | 13 635 944.00 | 13 635 944.00 |
FM Production stockée | | | 698 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 544.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 434 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 360.00 | | | 181 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086 266.00 | | | 2 086 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843 466.00 | | | 14 843 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 382.00 | | | 10 342 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501 084.00 | | | 4 501 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 106 801.00 | | 1 898 037.00 | 88 106 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 619 471.00 | | 2 170.00 | 17 619 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 480 172.00 | | 1 895 618.00 | 70 480 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | 250.00 | 7 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 721 018.00 | 1 699 544.00 | 442 532.00 | 19 721 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 739.00 | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 708 345.00 | 1 698 805.00 | 442 532.00 | 19 708 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 611.00 | 1 490.00 | 2 121.00 | 3 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 239.00 | 404 239.00 | | 404 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 837.00 | 298 837.00 | | 298 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 922.00 | 329 922.00 | | 329 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 335 008.00 | 15 335 008.00 | | 15 335 008.00 |
VB T. V. A. | 772 576.00 | 772 576.00 | | 772 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 987.00 | 1 107 987.00 | | 1 107 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 943.00 | 436 264.00 | 551 679.00 | 987 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 316 133.00 | 16 313 039.00 | 3 094.00 | 16 316 133.00 |
VW T.V.A. | 318 838.00 | 318 838.00 | | 318 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 760.00 | 3 174 961.00 | 553 800.00 | 3 728 760.00 |