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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 681.00 | 192 869.00 | 21 812.00 | 214 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 327.00 | 440 422.00 | 328 905.00 | 769 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 795.00 | 638 079.00 | 350 717.00 | 988 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 370.00 | | 293 370.00 | 293 370.00 |
BZ Autres créances | 96 464.00 | 32 246.00 | 64 218.00 | 96 464.00 |
CF Disponibilités | 203 044.00 | | 203 044.00 | 203 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 008.00 | 32 246.00 | 577 762.00 | 610 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 804.00 | 670 325.00 | 928 479.00 | 1 598 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 197 570.00 | 85 683.00 | | 197 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 672.00 | 111 887.00 | | 84 672.00 |
DL TOTAL (I) | 308 642.00 | 223 970.00 | | 308 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 693.00 | 73 212.00 | | 284 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 10 786.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 581.00 | 141 965.00 | | 181 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 229.00 | 99 700.00 | | 143 229.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 3 696.00 | | 2 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 837.00 | 329 360.00 | | 619 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 479.00 | 553 330.00 | | 928 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 958.00 | 279 378.00 | | 402 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 877.00 | | 257 918.00 | 730 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 090.00 | | 257 918.00 | 726 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 777.00 | 53 302.00 | | 584 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 990.00 | 53 302.00 | | 579 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 693.00 | 67 815.00 | 214 344.00 | 284 693.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 964.00 | 406 964.00 | | 406 964.00 |
VW T.V.A. | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 837.00 | 402 958.00 | 214 344.00 | 619 837.00 |