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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 614.00 | 162.00 | 8 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 673.00 | 223 227.00 | 77 446.00 | 300 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 133.00 | 232 925.00 | 78 208.00 | 311 133.00 |
BT Marchandises | 272 727.00 | | 272 727.00 | 272 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 522.00 | | 83 522.00 | 83 522.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 464 383.00 | | 464 383.00 | 464 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 465.00 | | 839 465.00 | 839 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 598.00 | 232 925.00 | 917 673.00 | 1 150 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 320.00 | | | 310 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
DL TOTAL (I) | 500 653.00 | | | 500 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 832.00 | | | 285 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 020.00 | | | 417 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 673.00 | | | 917 673.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 031.00 | | 11 008.00 | 384 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 907.00 | 311 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 907.00 | 301 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 255.00 | | 10 408.00 | 375 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 419.00 | 46 120.00 | 71 614.00 | 258 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 341.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 146.00 | 45 779.00 | 71 614.00 | 250 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 832.00 | 285 832.00 | | 285 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 295.00 | 15 520.00 | 27 775.00 | 43 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
VW T.V.A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 019.00 | 389 244.00 | 27 775.00 | 417 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 220 584.00 | | | 220 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YT Sous‐traitance | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 747.00 | | | 736 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 135.00 | | | 245 135.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 185.00 | | | 388 185.00 |