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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 783 360.00 | 29 386 816.00 | 11 396 544.00 | 40 783 360.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 926 805.00 | 29 386 816.00 | 11 539 990.00 | 40 926 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 783 360.00 | 29 386 816.00 | 11 396 544.00 | 40 783 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 759 160.00 | 9 759 160.00 | | 9 759 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
DH Report à nouveau | -8 434 775.00 | -8 503 202.00 | | -8 434 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784 674.00 | 68 427.00 | | -1 784 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 897.00 | 3 273 571.00 | | 1 488 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 911 892.00 | 250 000.00 | | 911 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 892.00 | 250 000.00 | | 911 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 953 893.00 | 7 594 586.00 | | 8 953 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 261.00 | 142 962.00 | | 185 261.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 139 201.00 | 8 030 195.00 | | 9 139 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 990.00 | 11 553 766.00 | | 11 539 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 814.00 | 1 562 914.00 | | 270 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 928.00 | 253 652.00 | | 913 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 113.00 | 1 309 261.00 | | -643 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 226.00 | -163 624.00 | | -308 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 340.00 | 2 962 285.00 | | 1 205 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 014.00 | 2 893 858.00 | | 2 990 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784 673.00 | 68 426.00 | | -1 784 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 269 383.00 | | 2 514 718.00 | 38 269 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 40 783 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 40 783 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 269 383.00 | | 2 514 718.00 | 38 269 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 911 892.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 911 892.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911 892.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 165 995.00 | 8 165 995.00 | | 8 165 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 877 898.00 | | 29 877 898.00 | 29 877 898.00 |
VI Groupe et associés | 787 898.00 | 787 898.00 | | 787 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 600.00 | | | 292 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 877 898.00 | | 29 877 898.00 | 29 877 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 139 201.00 | 9 139 201.00 | | 9 139 201.00 |