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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 663.00 | 50 590.00 | 23 073.00 | 73 663.00 |
040 Immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 677.00 | 50 824.00 | 59 853.00 | 110 677.00 |
060 Stock marchandises | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
110 Total général Actif | 169 458.00 | 50 824.00 | 118 634.00 | 169 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
242 Autres charges externes. | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
252 Charges sociales | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 806.00 | | | -9 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 854.00 | | | -2 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 677.00 | | | 110 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |