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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 397.00 | 60 517.00 | 29 880.00 | 90 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 120.00 | 445 907.00 | 41 213.00 | 487 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 035.00 | 527 611.00 | 366 424.00 | 894 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BT Marchandises | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 344.00 | | 396 344.00 | 396 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 379.00 | 527 611.00 | 762 768.00 | 1 290 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 343.00 | 2 033.00 | | 8 343.00 |
DG Autres réserves | 58 370.00 | 2 132.00 | | 58 370.00 |
DH Report à nouveau | | -36 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 942.00 | 126 203.00 | | -39 942.00 |
DL TOTAL (I) | 296 772.00 | 363 714.00 | | 296 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 208.00 | 179 124.00 | | 250 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 2 974.00 | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 90 186.00 | | 61 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 262.00 | 124 271.00 | | 123 262.00 |
EA Autres dettes | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 996.00 | 396 556.00 | | 465 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 768.00 | 760 270.00 | | 762 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 822.00 | | 9 431.00 | 954 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 218.00 | 894 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 306 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 961.00 | 577 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 919.00 | | | 361 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 047.00 | | 9 431.00 | 581 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 367.00 | 26 255.00 | 12 011.00 | 513 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 180.00 | 26 255.00 | 12 011.00 | 492 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 208.00 | 142 486.00 | 100 722.00 | 250 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 210.00 | 26 410.00 | 2 800.00 | 29 210.00 |
VW T.V.A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 996.00 | 358 274.00 | 100 722.00 | 465 996.00 |