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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 5 418.00 | 560.00 | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 769.00 | 131 214.00 | 41 554.00 | 172 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 747.00 | 136 633.00 | 54 114.00 | 190 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 770.00 | 8 295.00 | 157 475.00 | 165 770.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 131 420.00 | | 2 131 420.00 | 2 131 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 538.00 | 8 295.00 | 2 456 243.00 | 2 464 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 286.00 | 144 928.00 | 2 510 358.00 | 2 655 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 830.00 | | | 2 323 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 490.00 | | | 2 387 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 867.00 | | | 122 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 358.00 | | | 2 510 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 048.00 | | 700.00 | 190 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 048.00 | | 700.00 | 178 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 759.00 | 21 874.00 | | 114 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 759.00 | 21 874.00 | | 114 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 771.00 | 165 771.00 | | 165 771.00 |
VI Groupe et associés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 968.00 | 174 968.00 | 12 000.00 | 186 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |