| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 906.00 | 39 337.00 | 3 569.00 | 42 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 914.00 | 41 098.00 | 42 816.00 | 83 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 425.00 | 85 268.00 | 93 158.00 | 178 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 774.00 | 85 268.00 | 99 507.00 | 184 774.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 888.00 | 29 410.00 | | 41 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 921.00 | 12 478.00 | | 15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 59 459.00 | 43 538.00 | | 59 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796.00 | 16 528.00 | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 010.00 | 37 632.00 | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 10 931.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392.00 | 2 239.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 048.00 | 67 329.00 | | 40 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 507.00 | 110 867.00 | | 99 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 252.00 | 52 182.00 | | 30 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 381.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
FG Production vendue services | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 444.00 | | 89 444.00 | 89 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 630.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 630.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -630.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 204.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 203.00 | 95 160.00 | | 91 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 282.00 | 82 682.00 | | 75 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 921.00 | 12 478.00 | | 15 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 453.00 | 6 815.00 | | 78 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 621.00 | 6 815.00 | | 73 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058.00 | 3 301.00 | 1 757.00 | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 048.00 | 30 252.00 | | 40 048.00 |