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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 334.00 | 334.00 | 12 000.00 | 12 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 137.00 | 92 321.00 | 27 816.00 | 120 137.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 731.00 | 92 655.00 | 40 076.00 | 132 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
084 Disponibilités | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 894.00 | | 140 894.00 | 140 894.00 |
110 Total général Actif | 273 625.00 | 92 655.00 | 180 970.00 | 273 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 918.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 779.00 | | | 264 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 798.00 | | | 308 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
242 Autres charges externes. | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
252 Charges sociales | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 274 922.00 | | | 274 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 080.00 | | | 16 080.00 |