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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 000.00 | 683 000.00 | 927 000.00 | 1 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 504.00 | 10 212.00 | 292.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 880.00 | 705 188.00 | 927 692.00 | 1 632 880.00 |
BT Marchandises | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 030.00 | 705 188.00 | 1 077 841.00 | 1 783 030.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 184.00 | | | 387 184.00 |
DH Report à nouveau | -116 487.00 | | | -116 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
DL TOTAL (I) | 427 053.00 | | | 427 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 187.00 | | | 513 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 788.00 | | | 650 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 841.00 | | | 1 077 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 403.00 | | | 243 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 881.00 | | | 1 632 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 948.00 | 240.00 | | 21 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 948.00 | 240.00 | | 21 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 102.00 | 99 717.00 | 407 385.00 | 507 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 789.00 | 243 404.00 | 407 385.00 | 650 789.00 |