| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 485.00 | 745.00 | 385 740.00 | 386 485.00 |
BZ Autres créances | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CF Disponibilités | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 645.00 | 745.00 | 461 899.00 | 462 645.00 |
CU Autres participations | 385 740.00 | | 385 740.00 | 385 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
DG Autres réserves | 198 689.00 | 177 489.00 | | 198 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | 50 199.00 | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 421 601.00 | 435 633.00 | | 421 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 14 137.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 3 032.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 542.00 | 11 820.00 | | 32 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 298.00 | 28 990.00 | | 40 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 899.00 | 464 623.00 | | 461 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 298.00 | 28 990.00 | | 40 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 153.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 181.00 | 153 022.00 | | 113 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 214.00 | 102 823.00 | | 98 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 967.00 | 50 199.00 | | 14 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |