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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003 536.00 | 425 024.00 | 578 512.00 | 1 003 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 005 696.00 | 425 024.00 | 580 672.00 | 1 005 696.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
072 Créances – Autres | 169 042.00 | | 169 042.00 | 169 042.00 |
084 Disponibilités | 96 981.00 | | 96 981.00 | 96 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 652.00 | | 400 652.00 | 400 652.00 |
110 Total général Actif | 1 406 348.00 | 425 024.00 | 981 324.00 | 1 406 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 940 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 031.00 | | | 227 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
230 Autres produits | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 137.00 | | | 286 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
242 Autres charges externes. | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
252 Charges sociales | 306.00 | | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 492.00 | | | -15 492.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -40 227.00 | | | -40 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 928.00 | | | 849 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 795.00 | | | 234 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 216.00 | | | -3 216.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 885.00 | | | 12 885.00 |