| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 629.00 | 13 113.00 | 358 516.00 | 371 629.00 |
AP Constructions | 178 500.00 | 51 231.00 | 127 269.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 025.00 | 604 983.00 | 218 042.00 | 823 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 688.00 | 55 593.00 | 35 095.00 | 90 688.00 |
AX Avances et acomptes | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 211.00 | 724 921.00 | 807 290.00 | 1 532 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BN En cours de production de biens | 212 275.00 | | 212 275.00 | 212 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 888.00 | | 208 888.00 | 208 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CF Disponibilités | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 161.00 | | 658 161.00 | 658 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 372.00 | 724 921.00 | 1 465 451.00 | 2 190 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 255.00 | 370 001.00 | | 453 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 605.00 | 83 254.00 | | 98 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 104.00 | 21 887.00 | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 589 964.00 | 486 142.00 | | 589 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 102.00 | 481 296.00 | | 392 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 376.00 | 379 121.00 | | 369 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | 80 906.00 | | 54 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 593.00 | 52 167.00 | | 52 593.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 487.00 | 993 490.00 | | 875 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 451.00 | 1 479 631.00 | | 1 465 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 376.00 | | | 369 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 632 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 907.00 | |
FM Production stockée | | | -47 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | 36 800.00 | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 23 953.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 12 847.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 22 009.00 | | 28 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 292.00 | 633 381.00 | | 609 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 686.00 | 550 127.00 | | 510 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 605.00 | 83 254.00 | | 98 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 094.00 | | 75 757.00 | 1 459 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 15 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 1 532 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 118.00 | | 71 009.00 | 1 446 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | 4 749.00 | 12 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 738.00 | 94 183.00 | | 630 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 738.00 | 94 183.00 | | 630 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 307.00 | 47 337.00 | 18 970.00 | 66 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 102.00 | 76 399.00 | 185 214.00 | 392 102.00 |
VI Groupe et associés | 369 376.00 | 369 376.00 | | 369 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 561.00 | 75 691.00 | 19 870.00 | 95 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 487.00 | 559 784.00 | 185 214.00 | 875 487.00 |