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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 177.00 | 73.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 265.00 | 130 596.00 | 70 669.00 | 201 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 676.00 | 135 773.00 | 705 903.00 | 841 676.00 |
BT Marchandises | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 015.00 | | 215 015.00 | 215 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 691.00 | 135 773.00 | 920 918.00 | 1 056 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 453 936.00 | 384 744.00 | | 453 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 542.00 | 69 192.00 | | 78 542.00 |
DL TOTAL (I) | 620 478.00 | 541 936.00 | | 620 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 916.00 | 234 150.00 | | 137 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 307.00 | 66 191.00 | | 69 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 655.00 | 66 423.00 | | 75 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 13 099.00 | | 17 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 440.00 | 379 864.00 | | 300 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 918.00 | 921 799.00 | | 920 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 676.00 | | | 841 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 250.00 | | | 635 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 873.00 | 17 900.00 | | 117 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 83.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 779.00 | 17 816.00 | | 117 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 916.00 | 98 386.00 | 39 530.00 | 137 916.00 |
VI Groupe et associés | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 399.00 | 87 238.00 | 162.00 | 87 399.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 440.00 | 260 910.00 | 39 530.00 | 300 440.00 |