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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | 39 721.00 | 83 000.00 | 122 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 875.00 | 16 476.00 | 94 399.00 | 110 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 027.00 | 83 250.00 | 605 777.00 | 689 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 295.00 | 139 447.00 | 817 849.00 | 957 295.00 |
BT Marchandises | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BZ Autres créances | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 481.00 | 139 447.00 | 916 034.00 | 1 055 481.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DG Autres réserves | 687 279.00 | 850 436.00 | | 687 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 288.00 | -163 158.00 | | -156 288.00 |
DL TOTAL (I) | 773 638.00 | 929 926.00 | | 773 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 848.00 | 50 007.00 | | 120 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 8 994.00 | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | 8 799.00 | | 5 337.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 396.00 | 68 375.00 | | 142 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 034.00 | 998 301.00 | | 916 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
FG Production vendue services | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 787.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 770.00 | 2 480.00 | | 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | 622.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 975.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 12 975.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -12 975.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 206.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 455.00 | 107 532.00 | | 181 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 743.00 | 270 689.00 | | 337 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 288.00 | -163 158.00 | | -156 288.00 |