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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 3 593.00 | 13 507.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 189.00 | 87 740.00 | 49 450.00 | 137 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 900.00 | 140 890.00 | 39 010.00 | 179 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 589.00 | 232 223.00 | 224 366.00 | 456 589.00 |
BT Marchandises | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
BZ Autres créances | 59 055.00 | 24 026.00 | 35 029.00 | 59 055.00 |
CF Disponibilités | 439 769.00 | | 439 769.00 | 439 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 233.00 | 24 026.00 | 677 207.00 | 701 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 822.00 | 256 249.00 | 901 573.00 | 1 157 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 205.00 | 400 275.00 | | 396 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 995.00 | 115 931.00 | | 107 995.00 |
DL TOTAL (I) | 559 201.00 | 571 205.00 | | 559 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 795.00 | 20 021.00 | | 130 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 216.00 | 98 987.00 | | 181 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 524.00 | 9 269.00 | | 29 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 598.00 | | |
EA Autres dettes | 837.00 | 1 360.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 372.00 | 169 846.00 | | 342 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 573.00 | 741 051.00 | | 901 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 427.00 | 159 162.00 | | 335 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 542.00 | | 1 938 542.00 | 1 938 542.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 654.00 | | 1 938 654.00 | 1 938 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 45 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 384.00 | 1 445.00 | | 49 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 4 301.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -4 301.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 206.00 | 41 102.00 | | 38 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 050.00 | 1 966 375.00 | | 1 989 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 055.00 | 1 850 444.00 | | 1 881 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 995.00 | 115 931.00 | | 107 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 259.00 | 10 963.00 | | 12 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 356.00 | | 33 103.00 | 424 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 456 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 856.00 | | 32 233.00 | 302 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 870.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 437.00 | 20 786.00 | | 211 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 437.00 | 20 786.00 | | 211 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 004.00 | 22.00 | | 24 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 004.00 | 22.00 | | 24 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 004.00 | 22.00 | | 24 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 216.00 | 181 216.00 | | 181 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VB T. V. A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 795.00 | 123 849.00 | 6 946.00 | 130 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 372.00 | 335 427.00 | 6 946.00 | 342 372.00 |