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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AP Constructions | 1 262 400.00 | 1 262 400.00 | | 1 262 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 340.00 | 1 521 359.00 | 213 982.00 | 1 735 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 402.00 | 2 792 493.00 | 255 909.00 | 3 048 402.00 |
BT Marchandises | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CF Disponibilités | 509 586.00 | | 509 586.00 | 509 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 917.00 | | 591 917.00 | 591 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 319.00 | 2 792 493.00 | 847 826.00 | 3 640 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 282 331.00 | 175 762.00 | | 282 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 081.00 | 106 569.00 | | 94 081.00 |
DL TOTAL (I) | 418 335.00 | 324 254.00 | | 418 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 017.00 | 126 422.00 | | 279 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 329.00 | | 16 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 938.00 | 80 241.00 | | 44 938.00 |
EA Autres dettes | 89 223.00 | 212 841.00 | | 89 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 492.00 | 455 834.00 | | 429 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 826.00 | 780 088.00 | | 847 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 563.00 | 376 817.00 | | 395 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 810.00 | 3 695.00 | 1 368 506.00 | 1 364 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 810.00 | 3 695.00 | 1 368 506.00 | 1 364 810.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 729.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 033.00 | 35.00 | | 47 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 897.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 672.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 672.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 20 001.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -19 329.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | 2 681.00 | | 29 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 997.00 | 1 571 625.00 | | 1 419 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 916.00 | 1 465 056.00 | | 1 325 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 081.00 | 106 569.00 | | 94 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 143.00 | | 11 536.00 | 3 050 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 41 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 277.00 | 3 048 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 127.00 | 2 997 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 617.00 | | 6 250.00 | 3 004 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 791.00 | | 5 286.00 | 36 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 891.00 | 88 729.00 | 13 127.00 | 2 716 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 156.00 | 88 729.00 | 13 127.00 | 2 708 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 017.00 | 245 088.00 | 33 929.00 | 279 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 540.00 | | | 272 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 492.00 | 395 563.00 | 33 929.00 | 429 492.00 |