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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 8 087.00 | 8 351.00 | 16 438.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 796.00 | 3 704.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 574.00 | 134 084.00 | 36 490.00 | 170 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 380.00 | 39 679.00 | 17 701.00 | 57 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 717.00 | 182 647.00 | 141 070.00 | 323 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
BT Marchandises | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 008.00 | 866.00 | 38 142.00 | 39 008.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 241 943.00 | | 241 943.00 | 241 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 555.00 | 866.00 | 423 690.00 | 424 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 272.00 | 183 513.00 | 564 760.00 | 748 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 366.00 | 146 071.00 | | 123 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185.00 | -22 705.00 | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 228 252.00 | 213 067.00 | | 228 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 945.00 | 31 319.00 | | 13 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | 24 800.00 | | 24 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 864.00 | 1 937.00 | | 21 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 135.00 | 109 285.00 | | 96 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 384.00 | 128 312.00 | | 179 384.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 475.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 507.00 | 296 127.00 | | 336 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 760.00 | 509 195.00 | | 564 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 438.00 | | 24 396.00 | 300 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116.00 | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 323 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 038.00 | | 7 400.00 | 74 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 959.00 | | 16 996.00 | 215 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 756.00 | 27 891.00 | | 154 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 2 564.00 | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 233.00 | 25 327.00 | | 149 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 945.00 | 9 505.00 | 4 440.00 | 13 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 384.00 | 179 384.00 | | 179 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VP Divers | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 341.00 | 67 016.00 | 9 325.00 | 76 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 644.00 | 310 203.00 | 4 440.00 | 314 644.00 |