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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 6 004.00 | 1 256.00 | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 278.00 | 95 176.00 | 35 102.00 | 130 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 252.00 | 102 064.00 | 31 188.00 | 133 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 862.00 | 203 244.00 | 128 618.00 | 331 862.00 |
BP En cours de production de services | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BT Marchandises | 733 970.00 | 62 550.00 | 671 420.00 | 733 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 340.00 | 1 443.00 | 551 897.00 | 553 340.00 |
BZ Autres créances | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CF Disponibilités | 456 249.00 | | 456 249.00 | 456 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 116.00 | 63 993.00 | 1 878 123.00 | 1 942 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 977.00 | 267 237.00 | 2 006 741.00 | 2 273 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
CU Autres participations | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 402 075.00 | 294 585.00 | | 402 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 420.00 | 107 490.00 | | 125 420.00 |
DL TOTAL (I) | 626 495.00 | 501 075.00 | | 626 495.00 |
DP Provisions pour risques | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 863.00 | 203 642.00 | | 230 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 260.00 | 161 198.00 | | 173 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 015.00 | 144 759.00 | | 176 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 453.00 | 432 176.00 | | 523 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 646.00 | 114 556.00 | | 190 646.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 4 865.00 | | 7 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 450.00 | 1 061 195.00 | | 1 304 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 741.00 | 1 562 270.00 | | 2 006 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 550.00 | 1 061 195.00 | | 1 150 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 750.00 | 331 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 331 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 263 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 263 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 072.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 158.00 | 38 836.00 | 750.00 | 165 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 158.00 | 38 832.00 | 750.00 | 159 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 796.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 525.00 | | 1 975.00 | 64 525.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | 637.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 605.00 | | 2 612.00 | 66 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 605.00 | 75 796.00 | 2 612.00 | 66 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 796.00 | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 453.00 | 523 453.00 | | 523 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 551 491.00 | 551 491.00 | | 551 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 023.00 | 881.00 | 60 142.00 | 61 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 840.00 | 76 083.00 | 93 757.00 | 169 840.00 |
VI Groupe et associés | 139 660.00 | 139 660.00 | | 139 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 087.00 | 598 239.00 | 1 848.00 | 600 087.00 |
VW T.V.A. | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 435.00 | 974 535.00 | 153 900.00 | 1 128 435.00 |