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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 787.00 | 1 970.00 | 50 817.00 | 52 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CF Disponibilités | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 181.00 | | 310 181.00 | 310 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 968.00 | 1 970.00 | 360 998.00 | 362 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DL TOTAL (I) | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 901.00 | | | 299 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 998.00 | | | 360 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 291.00 | | | 266 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 542.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 542.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 477.00 | 9 867.00 | 33 610.00 | 43 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 636.00 | 194 899.00 | 737.00 | 195 636.00 |
VW T.V.A. | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 901.00 | 266 291.00 | 33 610.00 | 299 901.00 |