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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 083.00 | | 1 197 083.00 | 1 197 083.00 |
CF Disponibilités | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 129.00 | | 1 218 129.00 | 1 218 129.00 |
CU Autres participations | 1 197 083.00 | | 1 197 083.00 | 1 197 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 100.00 | 584 100.00 | | 584 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
DG Autres réserves | 94 395.00 | 41 988.00 | | 94 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 948.00 | 109 557.00 | | 112 948.00 |
DK Provisions réglementées | 13 507.00 | 8 230.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 863 359.00 | 802 285.00 | | 863 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 165.00 | 441 218.00 | | 353 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 754.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 770.00 | 441 972.00 | | 354 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 129.00 | 1 244 257.00 | | 1 218 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 198.00 | 90 544.00 | | 91 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -5 277.00 | | -5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815.00 | 16 206.00 | | 12 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 948.00 | 109 557.00 | | 112 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 083.00 | | | 1 197 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 083.00 | | | 1 197 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 428.00 | 87 857.00 | 263 571.00 | 351 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 769.00 | 91 198.00 | 263 571.00 | 354 769.00 |