| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 9 448.00 | 157 053.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 983.00 | 7 847.00 | 54 136.00 | 61 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 998.00 | 17 294.00 | 229 704.00 | 246 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 453.00 | 17 294.00 | 272 159.00 | 289 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 495.00 | | | -21 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 968.00 | -21 495.00 | | -3 968.00 |
DL TOTAL (I) | -24 264.00 | -20 295.00 | | -24 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 823.00 | 242 797.00 | | 254 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 30 568.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 1 266.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 1 700.00 | | 5 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 652.00 | 25 832.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 423.00 | 302 163.00 | | 296 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 159.00 | 281 867.00 | | 272 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 997.00 | 65 984.00 | | 57 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 591.00 | 13 500.00 | | 32 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 559.00 | 34 995.00 | | 36 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 968.00 | -21 495.00 | | -3 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 12 858.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 12 858.00 | | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 823.00 | 16 397.00 | 68 075.00 | 254 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 424.00 | 57 998.00 | 68 075.00 | 296 424.00 |