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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 6 200.00 | 24 800.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 6 535.00 | 26 786.00 | 33 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 321.00 | 12 735.00 | 238 586.00 | 251 321.00 |
BT Marchandises | 325 566.00 | 25 000.00 | 300 566.00 | 325 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 469.00 | 3 916.00 | 194 552.00 | 198 469.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 418 896.00 | | 418 896.00 | 418 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 883.00 | 28 916.00 | 929 966.00 | 958 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 205.00 | 41 652.00 | 1 168 552.00 | 1 210 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
DL TOTAL (I) | 199 631.00 | | | 199 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 925.00 | | | 414 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 521.00 | | | 405 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 920.00 | | | 968 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 552.00 | | | 1 168 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 881.00 | | | 762 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 275.00 | 25 100.00 | 3 175 375.00 | 3 150 275.00 |
FG Production vendue services | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 042.00 | 25 100.00 | 3 233 142.00 | 3 208 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 201.00 | | | 3 238 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 569.00 | | | 3 138 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 521.00 | 405 521.00 | | 405 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 198 469.00 | 193 769.00 | 4 700.00 | 198 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 925.00 | 235 286.00 | 143 279.00 | 414 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 420.00 | 207 720.00 | 4 700.00 | 212 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 521.00 | 762 882.00 | 143 279.00 | 942 521.00 |