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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 750.00 | 250.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 79 804.00 | 73 817.00 | 5 987.00 | 79 804.00 |
AP Constructions | 1 197 476.00 | 1 103 884.00 | 93 593.00 | 1 197 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 979.00 | 64 156.00 | 4 823.00 | 68 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 037.00 | 107 321.00 | 1 716.00 | 109 037.00 |
AX Avances et acomptes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 571.00 | 1 351 937.00 | 127 634.00 | 1 479 571.00 |
BT Marchandises | 666 881.00 | 71 681.00 | 595 200.00 | 666 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 093.00 | 10 753.00 | 142 340.00 | 153 093.00 |
BZ Autres créances | 580 784.00 | | 580 784.00 | 580 784.00 |
CF Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 025.00 | 82 434.00 | 1 333 591.00 | 1 416 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 596.00 | 1 434 371.00 | 1 461 225.00 | 2 895 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
DL TOTAL (I) | 767 248.00 | | | 767 248.00 |
DP Provisions pour risques | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 558.00 | | | 468 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 518.00 | | | 212 518.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 389.00 | | | 683 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 225.00 | | | 1 461 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 389.00 | | | 683 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 571.00 | | | 1 479 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 935.00 | | | 1 460 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 351 937.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 349 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VC Groupe et associés | 537 460.00 | 537 460.00 | | 537 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 598.00 | 736 217.00 | 381.00 | 736 598.00 |