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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 29 005.00 | 5 605.00 | 23 400.00 | 29 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 312.00 | 755 907.00 | 150 404.00 | 906 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 912.00 | 266 944.00 | 42 967.00 | 309 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 188.00 | 1 029 844.00 | 371 344.00 | 1 401 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 576.00 | | 158 576.00 | 158 576.00 |
BN En cours de production de biens | 438 755.00 | | 438 755.00 | 438 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 504.00 | 233 874.00 | 1 380 630.00 | 1 614 504.00 |
BZ Autres créances | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 272 547.00 | | 272 547.00 | 272 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 088.00 | 233 874.00 | 2 965 213.00 | 3 199 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 276.00 | 1 263 719.00 | 3 336 557.00 | 4 600 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222 818.00 | 1 782 902.00 | | 2 222 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 427.00 | 439 916.00 | | 232 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 245.00 | 2 266 818.00 | | 2 499 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 434.00 | 23 836.00 | | 32 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 976.00 | 474 456.00 | | 206 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 420.00 | 438 445.00 | | 390 420.00 |
EA Autres dettes | 35 582.00 | 140 818.00 | | 35 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 312.00 | 1 079 695.00 | | 837 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 557.00 | 3 346 513.00 | | 3 336 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 625.00 | | 4 001 625.00 | 4 001 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 625.00 | | 4 001 625.00 | 4 001 625.00 |
FM Production stockée | | | -186 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 877.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | 90.00 | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 840.00 | 90.00 | | 9 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | -90.00 | | -9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 424.00 | 163 282.00 | | 80 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 669.00 | 3 670 111.00 | | 3 823 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 242.00 | 3 230 196.00 | | 3 591 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 427.00 | 439 916.00 | | 232 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 041.00 | | 183 274.00 | 1 263 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 127.00 | 1 401 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 127.00 | 1 391 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 581.00 | | 183 274.00 | 1 253 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 654.00 | 88 316.00 | 45 127.00 | 986 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 267.00 | 88 316.00 | 45 127.00 | 985 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 857.00 | 218 877.00 | 860.00 | 15 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 857.00 | 218 877.00 | 860.00 | 15 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 857.00 | 218 877.00 | 860.00 | 15 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 976.00 | 206 976.00 | | 206 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 350.00 | 1 160 350.00 | | 1 160 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 154.00 | 454 154.00 | | 454 154.00 |
VB T. V. A. | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 900.00 | 102 832.00 | 69 068.00 | 171 900.00 |
VI Groupe et associés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 526.00 | 1 668 076.00 | 450.00 | 1 668 526.00 |
VW T.V.A. | 281 344.00 | 281 344.00 | | 281 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 312.00 | 768 244.00 | 69 068.00 | 837 312.00 |