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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 125 538.00 | 5 371.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 375.00 | 91 934.00 | 51 441.00 | 143 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 704.00 | 59 642.00 | 9 062.00 | 68 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 716.00 | 277 114.00 | 101 602.00 | 378 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 356.00 | | 1 140 356.00 | 1 140 356.00 |
BZ Autres créances | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CF Disponibilités | 1 038 425.00 | | 1 038 425.00 | 1 038 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 955.00 | | 2 359 955.00 | 2 359 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 671.00 | 277 114.00 | 2 461 558.00 | 2 738 671.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 265.00 | | | 649 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 064.00 | | | 1 189 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 736.00 | | | 850 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 726.00 | | | 284 726.00 |
EA Autres dettes | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 494.00 | | | 1 272 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 558.00 | | | 2 461 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 421.00 | | | 1 267 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 490 728.00 | | 4 490 728.00 | 4 490 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 728.00 | | 4 490 728.00 | 4 490 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 032.00 | | | 4 573 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 234.00 | | | 4 363 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 777.00 | | 21 526.00 | 361 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 378 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 342 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 116.00 | | 21 508.00 | 324 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 454.00 | | 18.00 | 12 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 047.00 | 23 573.00 | 1 507.00 | 255 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 047.00 | 23 573.00 | 1 507.00 | 255 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 736.00 | 850 736.00 | | 850 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 356.00 | 1 140 356.00 | | 1 140 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 718.00 | 4 645.00 | 5 073.00 | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 306.00 | 1 288 932.00 | 1 375.00 | 1 290 306.00 |
VW T.V.A. | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 842.00 | 1 265 769.00 | 5 073.00 | 1 270 842.00 |