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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 872.00 | 113 480.00 | 121 391.00 | 234 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 504.00 | 467 989.00 | 227 515.00 | 695 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 892.00 | 593 727.00 | 700 164.00 | 1 293 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 405.00 | 72 753.00 | 163 651.00 | 236 405.00 |
BZ Autres créances | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
CF Disponibilités | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 346.00 | 72 753.00 | 486 592.00 | 559 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 238.00 | 666 481.00 | 1 186 756.00 | 1 853 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 356.00 | 250 376.00 | | 221 356.00 |
DL TOTAL (I) | 366 292.00 | 395 312.00 | | 366 292.00 |
DP Provisions pour risques | 10 542.00 | 56 227.00 | | 10 542.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 542.00 | 131 950.00 | | 10 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 513.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 714.00 | 115 045.00 | | 371 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 113 162.00 | | 120 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 033.00 | 226 117.00 | | 283 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | 30 685.00 | 56 573.00 | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 922.00 | 511 411.00 | | 809 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 756.00 | 1 038 674.00 | | 1 186 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 167.00 | 396 367.00 | | 696 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 619 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 619 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 555.00 | |
GE Autres charges | | | 112 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 885.00 | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 885.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | 35 208.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 200.00 | 80 153.00 | | 87 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 121.00 | 3 762 380.00 | | 3 718 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 765.00 | 3 512 003.00 | | 3 496 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 356.00 | 250 376.00 | | 221 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 657.00 | | 134 570.00 | 1 161 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 1 293 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 930 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 890.00 | | | 362 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 142.00 | | 134 570.00 | 798 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 819.00 | 63 243.00 | 2 335.00 | 532 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 248.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 810.00 | 62 995.00 | 2 335.00 | 520 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 950.00 | | 121 408.00 | 131 950.00 |
6T Sur comptes clients | 52 129.00 | 22 555.00 | 1 931.00 | 52 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 129.00 | 22 555.00 | 1 931.00 | 52 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 079.00 | 22 555.00 | 123 339.00 | 184 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 555.00 | 123 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VB T. V. A. | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 257 959.00 | 257 959.00 | | 257 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 421.00 | 308 796.00 | 625.00 | 309 421.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 922.00 | 696 167.00 | | 809 922.00 |