| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
AN Terrains | 225 688.00 | 40 654.00 | 185 034.00 | 225 688.00 |
AP Constructions | 47 074.00 | 32 940.00 | 14 134.00 | 47 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 744.00 | 1 279 827.00 | 292 917.00 | 1 572 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 921.00 | 479 401.00 | 151 520.00 | 630 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 671.00 | 1 886 285.00 | 669 386.00 | 2 555 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
BN En cours de production de biens | 2 688 791.00 | 83 379.00 | 2 605 412.00 | 2 688 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 367.00 | 24 373.00 | 4 851 994.00 | 4 876 367.00 |
BZ Autres créances | 264 565.00 | | 264 565.00 | 264 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CF Disponibilités | 828 667.00 | | 828 667.00 | 828 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 906 812.00 | 107 752.00 | 8 799 060.00 | 8 906 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 483.00 | 1 994 038.00 | 9 468 446.00 | 11 462 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 925.00 | 1 510 280.00 | | 1 691 925.00 |
DH Report à nouveau | | 137 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 508.00 | 543 874.00 | | 399 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 992.00 | 11 739.00 | | 8 992.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 221 489.00 | 2 328 301.00 | | 2 221 489.00 |
DP Provisions pour risques | 12 119.00 | 23 650.00 | | 12 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 119.00 | 23 650.00 | | 12 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 834.00 | 127 002.00 | | 93 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 346.00 | 521 132.00 | | 527 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 937.00 | 1 038 683.00 | | 2 104 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 848.00 | 1 712 644.00 | | 1 652 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 377.00 | 10 868.00 | | 8 377.00 |
EA Autres dettes | 67 531.00 | 92 307.00 | | 67 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779 966.00 | 4 718 153.00 | | 2 779 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 838.00 | 8 220 789.00 | | 7 234 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 446.00 | 10 572 740.00 | | 9 468 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185 088.00 | 8 164 500.00 | | 7 185 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 151 020.00 | | 13 151 020.00 | 13 151 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 151 020.00 | | 13 151 020.00 | 13 151 020.00 |
FM Production stockée | | | -2 030 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 379.00 | |
GE Autres charges | | | 96 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 034.00 | 25 564.00 | | 42 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 247.00 | 2 511.00 | | 4 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 223.00 | 24 175.00 | | 27 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 445.00 | 26 687.00 | | 62 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 359.00 | 2 111.00 | | 35 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 119.00 | 27 712.00 | | 12 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 478.00 | 29 864.00 | | 47 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 967.00 | -3 177.00 | | 14 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 272.00 | 202 043.00 | | 137 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 502.00 | 194 821.00 | | 133 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 388 844.00 | 13 280 036.00 | | 11 388 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 989 336.00 | 12 736 162.00 | | 10 989 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 508.00 | 543 874.00 | | 399 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 816.00 | | 59 142.00 | 2 757 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 287.00 | 2 555 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 287.00 | 2 483 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 351.00 | | 59 142.00 | 2 684 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 425.00 | 204 517.00 | 251 657.00 | 1 933 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 773.00 | 690.00 | | 52 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 652.00 | 203 827.00 | 251 657.00 | 1 880 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 650.00 | 12 119.00 | 23 650.00 | 23 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 546.00 | 83 379.00 | 59 546.00 | 59 546.00 |
6T Sur comptes clients | 121 208.00 | | 96 835.00 | 121 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 754.00 | 83 379.00 | 156 381.00 | 180 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 977.00 | 95 498.00 | 183 604.00 | 207 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 379.00 | 156 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 119.00 | 27 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 937.00 | 2 104 937.00 | | 2 104 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 412.00 | 480 412.00 | | 480 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 174.00 | 347 174.00 | | 347 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779 966.00 | 2 779 966.00 | | 2 779 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 847 161.00 | 4 847 161.00 | | 4 847 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VB T. V. A. | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 404.00 | 43 654.00 | 49 750.00 | 93 404.00 |
VI Groupe et associés | 527 346.00 | 527 346.00 | | 527 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VP Divers | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 995.00 | 5 295 995.00 | | 5 295 995.00 |
VW T.V.A. | 801 044.00 | 801 044.00 | | 801 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 838.00 | 7 185 088.00 | 49 750.00 | 7 234 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 751.00 | 87 649.00 | | 70 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 391.00 | 29 486.00 | | 29 391.00 |
ST Autres comptes | 604 211.00 | 651 136.00 | | 604 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 646.00 | 180 140.00 | | 187 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 804.00 | 1 356 145.00 | | 1 238 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 194.00 | 855 573.00 | | 392 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 547.00 | 105 709.00 | | 114 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 298.00 | 193 358.00 | | 185 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 925 838.00 | 2 641 875.00 | | 1 925 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035 300.00 | 1 338 342.00 | | 1 035 300.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 246.00 | 3 072 480.00 | | 2 452 246.00 |