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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
AP Constructions | 9 816.00 | 3 063.00 | 6 753.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 5 916.00 | 3 786.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 857.00 | 87 928.00 | 3 928.00 | 91 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 219.00 | 98 037.00 | 36 182.00 | 134 219.00 |
BT Marchandises | 404 212.00 | 34 087.00 | 370 124.00 | 404 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 370.00 | 17 286.00 | 631 083.00 | 648 370.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 325 858.00 | | 325 858.00 | 325 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 182.00 | 51 374.00 | 1 350 808.00 | 1 402 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 402.00 | 149 411.00 | 1 386 991.00 | 1 536 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 702 777.00 | | | 702 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
DL TOTAL (I) | 853 622.00 | | | 853 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 316.00 | | | 422 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 368.00 | | | 533 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 991.00 | | | 1 386 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 368.00 | | | 533 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 565.00 | | 3 008 565.00 | 3 008 565.00 |
FG Production vendue services | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 530.00 | | 3 035 530.00 | 3 035 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 087.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 485.00 | | | 3 076 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 540.00 | | | 2 963 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 376.00 | | | 111 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 832.00 | 6 205.00 | | 91 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | 6 205.00 | | 90 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 306.00 | 34 087.00 | 28 306.00 | 28 306.00 |
6T Sur comptes clients | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 592.00 | 34 087.00 | 28 306.00 | 45 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 592.00 | 34 087.00 | 28 306.00 | 45 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 087.00 | 28 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 316.00 | 422 316.00 | | 422 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | 30.00 | 7 800.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 627 695.00 | 627 695.00 | | 627 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 942.00 | 672 142.00 | 7 800.00 | 679 942.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 368.00 | 533 368.00 | | 533 368.00 |